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投資建設項目融資方案

例題 8考試用書107，例題6-1

6.4.3(掌握)融資風險分析及對策

1 融資風險分析應分析的因素：資金供應風險、利率風險、匯率風險

2 資金供應風險：

1)產(chǎn)生資金供應風險的原因

2)資金來源可靠性的分析

3 利率風險：固定利率、浮動利率

4 匯率風險：硬貨幣、軟貨幣

投資建設項目財務分析

一、內(nèi)容提要

1、財務分析的步驟內(nèi)容

2、建設項目運營期現(xiàn)金流量預測

3、建設項目財務盈利能力分析、償債能力分析、財務生存能力分析

4、改、擴建項目和非營利性項目財務分析

二、大綱要求

7.投資建設項目財務分析

7.1 建設項目財務分析的主要內(nèi)容

7.1.1(熟悉)財務分析的作用

7.1.2(熟悉)財務分析的內(nèi)容和步驟

7.1.3(掌握)財務分析應遵循的原則

7.1.4(掌握)財務分析采用的價格

7.1.5(熟悉)項目計算期的確定

7.2 建設項目運營期現(xiàn)金流量預測

7.2.1(掌握)營業(yè)收入估算

7.2.2(掌握)經(jīng)營成本估算

7.2.3(掌握)稅、費估算

7.2.4(了解)其他現(xiàn)金流入、流出估算

7.2.5(熟悉)非現(xiàn)金流出的有關費用估算

7.3 建設項目財務盈利能力分析

7.3.1(掌握)項目投資財務盈利能力分析

7.3.2(掌握)項目資本金財務盈利能力分析

7.3.3(掌握)投資各方財務收益分析

7.3.4(掌握)財務盈利能力的評價指標

7.4 建設項目償債能力與財務生存能力分析

7.4.1(掌握)償債能力分析

7.4.2(掌握)財務生存能力分析

7.5 改、擴建項目和非經(jīng)營性項目財務分析

7.5.1(熟悉)改、擴建項目財務分析的特點

7.5.2(熟悉)非經(jīng)營性項目財務分析的特點

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（責任編輯：中大編輯）

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