經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 金融專業(yè)知識和實務(wù)(中級) 考試大綱

考試目的

測查應(yīng)試人員是否理解和掌握習(xí)近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)思想的理論體系、精神實質(zhì)、實踐要求，是否理解金融專業(yè)理論原理，掌握專業(yè)工作方法和專業(yè)技術(shù)，了解專業(yè)相關(guān)法律、規(guī)范(規(guī)定)，以及是否具有運用上述知識從事金融專業(yè)實務(wù)工作，科學(xué)、合理實施金融服務(wù)與管理的能力。

考試內(nèi)容與要求

1. 利率與匯率。計算單利與復(fù)利、現(xiàn)值與終值，理解利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)、利率期限結(jié)構(gòu)和利率決定理論，分析我國利率市場化的進(jìn)程及改革方向，分析匯率的決定因素和經(jīng)濟(jì)影響，掌握匯率制度的基本內(nèi)容與類別，計算各種收益率，理解并掌握金融資產(chǎn)定價。

2. 金融市場與金融工具。理解金融市場與金融工具的含義、類型，理解金融基礎(chǔ)設(shè)施，掌握貨幣市場及其工具，掌握資本市場及其工具，掌握金融衍生品市場及其工具，分析我國的各類金融市場及其工具。

3. 金融機(jī)構(gòu)與金融制度體系。理解金融機(jī)構(gòu)的含義、職能、類型及體系構(gòu)成，掌握中央銀行制度、商業(yè)銀行制度，理解政策性金融制度、金融監(jiān)管制度，分析我國金融機(jī)構(gòu)與金融制度體系。

4. 商業(yè)銀行經(jīng)營與管理。理解商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的內(nèi)容、原則和關(guān)系，理解商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)運營模式、市場營銷策略，掌握商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)，掌握商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理、資本管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、人力資源管理，掌握商業(yè)銀行公司治理。

5. 證券公司與證券投資基金管理公司。理解證券公司的性質(zhì)、功能、經(jīng)營機(jī)制，分析證券公司的主要業(yè)務(wù)，理解證券投資基金的概念、特點、參與主體、類別和費用等內(nèi)容，掌握證券投資基金管理公司的職責(zé)和主要業(yè)務(wù)，理解基金托管人的職責(zé)和市場準(zhǔn)入條件。

6. 信托公司與金融租賃公司。理解信托的性質(zhì)、功能、起源與發(fā)展、設(shè)立及管理、市場及其體系，掌握信托公司的經(jīng)營與管理，理解租賃的概念、種類、特點、功能、產(chǎn)生與發(fā)展，理解租金管理、融資租賃合同與融資租賃市場體系，掌握金融租賃公司的經(jīng)營與管理。

7. 金融工程與風(fēng)險管理。理解金融工程的產(chǎn)生與發(fā)展，掌握金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域和分析方法，理解和應(yīng)用金融遠(yuǎn)期合約、金融期貨、金融互換和金融期權(quán)，掌握全面風(fēng)險管理，掌握各類風(fēng)險的管理，理解金融風(fēng)險管理的國際規(guī)則，分析我國的金融風(fēng)險管理。

8. 貨幣供求與貨幣均衡。理解貨幣需求理論，分析不同貨幣需求理論的影響因素及其異同，理解貨幣供給理論，分析貨幣供給過程和貨幣層次，計算貨幣乘數(shù)，分析貨幣均衡的基本原理及其實現(xiàn)機(jī)制，分析通貨膨脹、通貨緊縮及其治理。

9. 中央銀行與金融監(jiān)管。理解中央銀行的相對獨立性、性質(zhì)、職能和業(yè)務(wù)，掌握貨幣政策與宏觀審慎政策“雙支柱”調(diào)控框架，理解金融監(jiān)管的基本原則和主要理論，分析我國金融監(jiān)管的發(fā)展演進(jìn)、基本框架和主要內(nèi)容。

10. 國際金融管理。理解國際收支平衡表的項目構(gòu)成，掌握國際收支不均衡的原因和調(diào)節(jié)措施，理解國際儲備的基本概念、功能及其管理，分析國際貨幣體系的發(fā)展演變，說明離岸金融市場的構(gòu)成和特征，理解外匯管理和外債管理的基本要求。

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