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明細表IL─1：投資賬戶資產(chǎn)估值
公司名稱： 年 （ 季） 單位：萬元
行號 |
項目 |
各投資賬戶評估價值合計 |
××型賬戶（擴張或收縮） |
××型賬戶（擴張或收縮） |
××型賬戶（擴張或收縮） |
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市價 |
交易費用和稅金 |
評估價值 |
市價 |
交易費用和稅金 |
評估價值 |
市價 |
交易費用和稅金 |
評估價值 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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1 |
一、資產(chǎn)合計 |
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2 |
現(xiàn)金 |
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3 |
銀行存款 |
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4 |
應(yīng)收利息和股利 |
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5 |
債券投資 |
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5.1 |
其中：政府債券 |
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5.2 |
金融債券 |
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5.3 |
企業(yè)債券 |
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6 |
買入返售證券 |
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7 |
待回購證券 |
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8 |
基金投資 |
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8.1 |
其中：開放式基金 |
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8.2 |
封閉式基金 |
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9 |
股票投資 |
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10 |
其他資產(chǎn) |
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11 |
二、負債合計 |
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12 |
賣出回購證券 |
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13 |
待返售證券 |
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14 |
應(yīng)交稅金 |
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15 |
其他應(yīng)付款項 |
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16 |
三、投資賬戶價值（＝1－11） |
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17 |
四、投資單位數(shù)（萬單位） |
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17.1 |
其中：保險公司享有的投資單位數(shù) |
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18 |
五、投資單位價值（＝16÷17） |
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19 |
六、單位準(zhǔn)備金〔＝（17－17.1）×18）〕 |
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20 |
資產(chǎn)評估原則 |
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