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第三章 期貨投資基本面分析

第一節(jié)基本面分析理論基礎(chǔ)：供需理論

一、需求理論：

1、需求曲線

2、需求價格彈性：替代品的豐裕程度、支出比例

3、需求的變動

二、供給理論

1、供給曲線

2、供給的價格彈性：農(nóng)產(chǎn)品供給曲線、工業(yè)品供給曲線

3、供給的變動：價格引起供給量變化，其他因素導(dǎo)致的稱為供給變化。

三、供求關(guān)系的綜合分析

1、供給與需求的均衡

2、供需單方面變動對均衡的影響：需求不變、供給不變

3、供需同時變化對均衡的影響：供需同增、供需反向變動、

四、蛛網(wǎng)理論：從生產(chǎn)到產(chǎn)出需要一定時間、本期產(chǎn)量決定本期價格、本期價格決定下期產(chǎn)量

1、收斂性蛛網(wǎng)

2、發(fā)散型蛛網(wǎng)

3、封閉型蛛網(wǎng)

第二節(jié)影響因素分析

一、影響因素的結(jié)構(gòu)分析

二、影響因素的內(nèi)容分析

1、庫存的影響

2、替代品的影響

3、季節(jié)性因素和自然因素的影響

4、宏觀經(jīng)濟形勢及經(jīng)濟政策影響

5、政治因素及突發(fā)事件的影響

6、投機對價格的影響

三、影響因素的量化分析

1、量化分析的必要性：

(1)可以比較全面的用具體數(shù)值表達(dá)各種因素的影響力度。

(2)不僅可以確定單一因素的影響力度，還可以揭示多因素之間的關(guān)系。

(3)表現(xiàn)形式上更直觀，在深度挖掘上更全面、精確、可靠和有說服力。

(4)為建立預(yù)測模型大好了基礎(chǔ)。

2、量化分析的方法及注意問題：

(1)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

(2)指標(biāo)形式的選擇

(3)樣本數(shù)據(jù)的一致性

第三節(jié) 基本面分析常用方法

一、平衡表法

二、經(jīng)濟計量模型法

1、簡單線性回歸分析法

2、聯(lián)立方程計量模型分析法

三、季節(jié)性分析法

1、季節(jié)性分析法的類型：

(1)季節(jié)性圖表法：各個指標(biāo)相互驗證，全面，準(zhǔn)確性高

(2)相對關(guān)聯(lián)法：

2、季節(jié)性分析法在交易中的作用

四、分類排序法

第四節(jié) 基本面分析的步驟與應(yīng)用

一、熟悉品種背景

1、熟悉品種背景：是第一步

2、收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)是基本面分析最基本的元素

3、辨析及處理數(shù)據(jù)

二、建立模型及模型完善

1、建立模型的目的

2、解釋模型和預(yù)測模型

3、模型建立的過程及注意事項

4、建模者的知識要求

三、模型的應(yīng)用與修正

1、模型的應(yīng)用

2、模型的調(diào)整與修正：誤差原因(1)輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性(2)函數(shù)形式的選擇(3)市場重大變化(4)惡性投機

四、基本面分析與交易的關(guān)系

1、過分相信基本面分析的危險性

2、結(jié)合其他方法選擇交易時機

3、基本面分析的價值

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