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期貨從業(yè)資格考試《基礎知識》強化訓練題

三、判斷是非題(本題共40個小題，每題0.5分，共20分。正確的用A表示，錯誤的用B表示)

121.在正向市場牛市套利中，如果近期和遠期合約價格均下降，則交易者絕對不可能獲利。(   )

122.當一種期權處于極度實值或極度虛值時，其時間價值都等于零。(   )

123.大豆提油套利是大豆加工商在市場價格關系基本正常時進行的。(   )

124.TM是基金的主要管理人，是基金的設計者和運作的決策者。(   )

125.操作風險是因價格變化使期貨合約的價值發(fā)生變化的風險，是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。(   )

126.流動性風險可分為兩種：一種可稱為流通量風險，另一種可稱為持倉量風險。(  )

127.美式看跌期權只能在到期日執(zhí)行。(   )

128.標的物價格波動越大，期權合約執(zhí)行價格個數(shù)也越多；但合約運行時間越長，執(zhí)行價格越少。(   )

129.共同基金是投資基金中歷史最長、規(guī)模最大的一類基金，不論在資產(chǎn)總值、基金只數(shù)還是投資者數(shù)量上都占絕對優(yōu)勢。(   )

130.期貨投資基金的運營成本很高，所以其總成本率(或盈虧平衡點)也大大高于共同基金。(   )

131.理性(正常)價格波動引起的風險的大小一般是在一定的范圍內，而非理性(異常)價格波動造成的風險大小，則難以估量其范圍。(   )

132.期貨市場的行政管理在期貨市場的三個層次管理中處于核心和基礎地位。(   )

133.在一個平穩(wěn)的市場狀況中，期貨投資基金的基金經(jīng)理們也可以通過投資組合獲得獲利機會。(   )

134.私募期貨基金的有限合伙人只需投入很少比例的資金，但要參加基金的具體交易和日常管理活動。(   )

135."多CTA投資組合"的方差比單個CTA的方差小，多CTA投資策略能在相同的回報率的水平下，降低投資者的風險水平。(   )

136.市場機制不健全是造成期貨價格非理性波動最直接、最核心的因素。(   )

137.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么，市場就有廣度。(   )

138.經(jīng)中國期貨業(yè)協(xié)會同意，結算所可以運用其他會員或客戶除了風險基金之外的保證存款，去填補某一會員無力償付的債項。(   )

139.共同基金大量運用賣空機制，并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作。(   )

140.私募期貨基金的投資者和經(jīng)理人共同構成基金的合伙人，其中，投資者是有限合伙人，經(jīng)理人為一般合伙人。(   )

141.CPO和CTA都是基金經(jīng)理，兩者在職能上沒有太大的區(qū)別。(   )

142.期貨交易的杠桿效應是區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的主要原因。(    )

143.期貨公司是期貨交易的直接管理者和風險承擔者，這就決定了期貨公司的風險監(jiān)控是整個市場風險監(jiān)控的核心。(   )

144.在我國，交易所的運營不受會員的監(jiān)督，但受到中國證監(jiān)會的監(jiān)管。(   )

145.公平競爭是期貨市場乃至所有市場運行和發(fā)展的首要條件。(   )

146.私募期貨基金由于其運作最不透明，因此其所受監(jiān)管最嚴。(   )

147.在期貨基金中，期貨頭寸的保證金是由期貨傭金商來管理。(   )

148.政府宏觀政策的變動對期貨市場的影響不大。(   )

149.我國期貨市場監(jiān)管基本與美國相同，形成了中國證監(jiān)會和中國期貨業(yè)協(xié)會的兩級監(jiān)管體系。(  )

150.市場資金集中度和某合約持倉集中度的聯(lián)合，是風險管理者判定期貨市場價格波動是否因人為投機而起的重要依據(jù)之一。(   )

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（責任編輯：中大編輯）

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