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第五章 期貨投資技術(shù)分析

第一節(jié)技術(shù)分析概論

一、技術(shù)分析的概念與假設(shè)

1、技術(shù)分析的概念：本質(zhì)是一種經(jīng)驗?zāi)Ｐ?/p>

2、技術(shù)分析的三大假設(shè)：市場行為涵蓋一切信息、價格以趨勢方式演變、歷史會重演

3、對三大假設(shè)的辯證認(rèn)識

二、技術(shù)分析的優(yōu)點和缺點

1、技術(shù)分析的優(yōu)點

2、技術(shù)分析的缺點

三、技術(shù)分析與期貨市場

1、技術(shù)分析在期貨市場上的應(yīng)用特點

2、期貨長期圖表的制作和研讀

四、實際運用中應(yīng)注意的問題

1、技術(shù)分析應(yīng)該與基本面分析結(jié)合起來

2、注意多種技術(shù)分析放大的綜合研判

3、將現(xiàn)有技術(shù)分析方法與具體品種結(jié)合起來

第二節(jié)技術(shù)分析的主要理論

一、主要理論概述

1、道氏理論

(1)平均價格涵蓋一切因素

(2)市場波動具有三種趨勢：主要、次要、短暫

(3)主要趨勢可以分為三個階段

(4)各種平均價格必須相互驗證

(5)趨勢必須得到交易量的驗證

(6)只有發(fā)生了確鑿無疑的反轉(zhuǎn)信號后，才能判斷一個既定的趨勢已經(jīng)終結(jié)，但是確定趨勢的反轉(zhuǎn)并不容易。

2、K線理論

(1)要注意上影線及下影線的長度關(guān)系

(2)要注意實體部分和上下影線相對長短的比例關(guān)系

(3)要注意K線圖所處的價位區(qū)間

3、波浪理論

(1)三個重要方面：形態(tài)、比例、時間

(2)菲波納奇數(shù)字和價格回撤

4、量價關(guān)系理論

(1)交易量：重要的人氣指標(biāo)、驗證價格形態(tài)

(2)持倉量：

二、江恩理論

1、江恩時間法則：49

2、江恩回調(diào)法則：50%、63%、100%與45度、63度、90度對應(yīng)

3、江恩循環(huán)周期理論

(1)短期循環(huán) (2)中期循環(huán) (3)長期循環(huán)

四個重要的基本原理：疊加原理、諧波原理、同步原理、比例原理

兩個通則原理：變通原理、基準(zhǔn)原理

4、江恩共振：買賣共振、時間共振、均線共振、指標(biāo)共振、政策共振

三、切線原理

1、趨勢的確認(rèn)：

(1)用最高和最低點確認(rèn)趨勢

(2)內(nèi)部趨勢線：相對高低點

(3)移動平均線：

2、趨勢線的突破

四、形態(tài)理論

1、反轉(zhuǎn)突破形態(tài)：頭肩、雙重和三重、圓弧、V形

2、持續(xù)整理形態(tài)：三角形、矩形、旗形和鍥形

五、相反理論與市場心理分析

1、相反理論

2、市場心理分析

第三節(jié)主要技術(shù)指標(biāo)及其應(yīng)用

一、趨勢型指標(biāo)

1、移動平均線

2、Macd

3、布林通道

4、DMI指標(biāo)（移動指數(shù)）

二、擺動型指標(biāo)

1、威廉指標(biāo)

2、KDJ指標(biāo)

3、相對強弱指標(biāo)

4、乖離率

三、人氣型指標(biāo)

1、心理線指標(biāo) PSY

2、能量潮指標(biāo) OBV

第四節(jié)期貨市場持倉分析

一、國內(nèi)交易所持倉分析

1、交易所持倉信息披露

2、持倉分析方法

3、持倉分析中需注意的問題

二、美國CFTC持倉報告分析

1、CFFC持倉報告制度

2、CFTC持倉報告粉分析

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