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 在第三方物流中，資本的作用主要表現(xiàn)在物流的商業(yè)信用基礎(chǔ)、支付工具以及構(gòu)建產(chǎn)生供應(yīng)鏈的推動作用上。

在第四方物流中，資本的作用重點(diǎn)表現(xiàn)在對供應(yīng)鏈的選擇、規(guī)劃，充分發(fā)揮資本的使用效率，以及在金融工具作用下提升派生價值鏈和資 本運(yùn)動的加速度上。

資本在鋁產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和價值鏈中顯現(xiàn)出的作用及功能

(一)資本在鋁產(chǎn)業(yè)系列產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的作用

供應(yīng)鏈?zhǔn)侵府a(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中所涉及的原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、批發(fā)商、銷售商以及最終消費(fèi)者組成的供需傳輸網(wǎng)絡(luò)，即由物料獲取、物料加工并將成品送到用戶手中這一過程所涉及的企業(yè)和企業(yè)部門組成的網(wǎng)絡(luò)。

1.煙草商(現(xiàn)金富有者)通過中國的銀行給FOTIC進(jìn)行融資;

2.氧化鋁供貨商將氧化鋁運(yùn)至可尼德保稅倉;

3.荷蘭合作銀行就可尼德保稅倉中的FOTIC的氧化鋁提供融資,比例為60-70%，按氧化鋁相對于鋁錠套期保值的價格提供;

4.FOTIC將LME注冊鋁錠從工廠運(yùn)至可尼德保稅倉;

5.收到鋁錠后,銀行將氧化鋁交予工廠生產(chǎn)鋁錠，并提供鋁錠的融資款，比例為80-90%(取決于套期保值的價格);

6.氧化鋁加工成鋁錠后有一部分會繼續(xù)加工成PS版\輪轂\鋁箔.另一部分鋁錠會留在冶煉廠以便鋁錠串換氧化鋁;

7.FOTIC將存放在倉庫中的PS版\輪轂出售給"信譽(yù)可靠的"日本公司;

8.日本公司開信用證給荷蘭合作銀行付款;

9.一旦L/C付款給銀行,銀行將給可尼德發(fā)放同等價值的鋁錠的指令;

10.可尼德將放鋁錠給加工廠進(jìn)一步加工成鋁箔\PS版\輪轂;

鋁箔將大部分銷往國內(nèi)的煙草商,煙草商會對購買氧化鋁提供融資。

以上是第三方物流供應(yīng)鏈中的融資方式;

1.通過國內(nèi)最終用戶融資(包裝制造商、煙草供應(yīng)商);

2.通過國內(nèi)、國外貿(mào)易客戶進(jìn)料加工、來料加工融資;

3.通過產(chǎn)品的倉儲，實現(xiàn)串換或現(xiàn)金融資(物流倉儲實際起到信用保障作用，相當(dāng)于水庫的蓄水功能)。

鋁廠在這里只起到一個加工功能的作用，用三個二的(市場\資金\資源)方式實現(xiàn)市場流資的籌措。銀行在此時的作用也僅是結(jié)算功能。它和有些將第三方物流實際做成墊資的作法，有本質(zhì)的區(qū)別。

(二)利用供應(yīng)鏈融資

實現(xiàn)供應(yīng)鏈融資，前提是選定行業(yè)背景下的欲融資產(chǎn)能并對融資產(chǎn)能在行業(yè)中的地位及作用進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)研分析，據(jù)此鎖定產(chǎn)能的上下游供求關(guān)系，明晰產(chǎn)品銷售的網(wǎng)絡(luò)渠道，梳理縷析各種對應(yīng)關(guān)系，整合資源形成新的完整的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。本著資本從源頭注入，到終端產(chǎn)品收回的流程，進(jìn)行對客戶的選擇、考察，建立經(jīng)濟(jì)合理和供求完善的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

整體解決方案，首先是建立、理順與供產(chǎn)銷三方及物流企業(yè)相對稱的信息流，然后再用其對稱、穩(wěn)定、可監(jiān)管的應(yīng)收應(yīng)付帳款信息及現(xiàn)金流引入投融資機(jī)構(gòu)的參與。

投融資機(jī)構(gòu)關(guān)注的投資風(fēng)險的平息是靠監(jiān)控供應(yīng)鏈上下游企業(yè)物流、資金流的信息公開、透明、真實、對稱來保障實現(xiàn)的。

實現(xiàn)這一流程融資的推動力是訂單、信息、資本三要素。訂單是真實、可靠的市場需求;信息是有獲利能力的對稱、透明和可信賴的各項實時運(yùn)作數(shù)據(jù);資本是信用保障的助推劑和潤滑劑，推動著物流有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

對于需求投融資的客戶群體，投融資機(jī)構(gòu)應(yīng)從客戶不同時期經(jīng)過審計的財務(wù)報表和實際繳納的增值稅、所得稅等內(nèi)容入手，經(jīng)過充分調(diào)查了解資信狀況、經(jīng)營能力、規(guī)模和利潤率等方面的經(jīng)營活動，來分析、評價客戶真實、客觀的經(jīng)營能力，從而評定出信用等級，給與于相應(yīng)的融投資授信額度。

在規(guī)劃、整合供應(yīng)鏈的投融資解決方案中，首先要解決的是訂單和市場，要有客戶、有訂單的需求。

第二，對由客戶群體帶來的供應(yīng)鏈進(jìn)行價值評估，應(yīng)該選擇成本最優(yōu)、價值最大化的供應(yīng)鏈。

第三，在市場運(yùn)作的基礎(chǔ)上，用供應(yīng)鏈上下游企業(yè)各項清晰可把握的數(shù)化、量化的實時運(yùn)作數(shù)據(jù)信息，來引入投融資機(jī)構(gòu)。

此時，投融資機(jī)構(gòu)在這里除了融資的功能外，還可開展投資銀行業(yè)務(wù)，以其專業(yè)化的服務(wù)背景，運(yùn)用金融和財務(wù)杠桿等工具，對供應(yīng)鏈上下游企業(yè)進(jìn)行整合、完善和提升。

(三)資本在鋁產(chǎn)業(yè)系列產(chǎn)品價值鏈中的作用

通過資本對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的深層次的挖掘，即縱向發(fā)展，向上下游產(chǎn)品要效益。從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)換：原料---粗加工產(chǎn)品---深加工產(chǎn)品---高附加值及終端產(chǎn)品。

a.煙草/包裝供應(yīng)商的價值鏈

b.印刷/汽車行業(yè)的價值鏈

c.LME鋁錠價格1997-2004年

d.氧化鋁價格1997-2004年

(1)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)在一種可控制的支付保障系統(tǒng)中運(yùn)行，同時上下游企業(yè)可以是互為支付工具的使用產(chǎn)品資源(物流、現(xiàn)金流)。

(2)供應(yīng)鏈的產(chǎn)品形態(tài)在被不斷地加工制造轉(zhuǎn)化著，通過物流企業(yè)的服務(wù)，可以用物流企業(yè)立體倉庫的管理方式管理對待這一加工轉(zhuǎn)化過程中的各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的生產(chǎn)量及庫存(物流、信息流)。

(3)資本在這個供應(yīng)鏈中幾乎是同一時間、空間獲得了至少三筆投放貸款的機(jī)會，從而推動了上下游供應(yīng)鏈在不斷增值的過程中派生出價值鏈(現(xiàn)金流)。

(4)一個資本(氧化鋁)實際上推動了三次物流的運(yùn)動。用一種貨幣基礎(chǔ)(氧化鋁) 推動促進(jìn)物流企業(yè)取得了至少三次不同的物流服務(wù)商機(jī)(產(chǎn)品形態(tài)的不斷加工轉(zhuǎn)化過程的供應(yīng)鏈服務(wù);氧化鋁----鋁錠----鋁箔----包裝/煙草產(chǎn)品;物流)。因此，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，物流的精確、效率、服務(wù)至關(guān)重要!

(5)在供應(yīng)鏈上產(chǎn)生利潤的環(huán)節(jié)很多，但最高利潤回報總是來源于高附加值產(chǎn)品和終端產(chǎn)品。

(6)形式上看價值鏈?zhǔn)琴Y本從源頭注入到終端產(chǎn)品回籠的資金流過程，但它在具體運(yùn)作中卻沒有那么簡單、直觀。其間，資金流必須滿足各生產(chǎn)企業(yè)的采購、排產(chǎn)、供應(yīng)、時間等要素需求，尤其有時還要應(yīng)對市場的價格變化，回避市場風(fēng)險，合理庫存，以穩(wěn)定供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的正常生產(chǎn)安排。

(7)在供應(yīng)鏈上用訂單、資本的組合，鎖定特定產(chǎn)品在同一市場、時間狀態(tài)下對應(yīng)國際市場商品的價格，甚至對某些商品還要使用金融衍生工具在市場中采取價格吞吐等技術(shù)手段來滿足產(chǎn)品在加工制造過程中的多次市場形態(tài)的轉(zhuǎn)換，從而實現(xiàn)最優(yōu)換匯成本和效益最大化。

(8)匯率(核心要素)：控制產(chǎn)品的市場匯率構(gòu)成是實現(xiàn)行業(yè)價值鏈附加值的核心。尋找、挖掘出產(chǎn)品的市場最優(yōu)換匯成本，是選擇、規(guī)劃價值鏈的重要因素。工具：運(yùn)用金融衍生工具和財務(wù)杠桿是管理產(chǎn)品市場匯率和附加值的關(guān)鍵。方法：鎖定、挖掘、吞吐。鎖定原材料價格、挖掘產(chǎn)品的市場匯率構(gòu)成、吞吐市場價格，是實現(xiàn)價值鏈附加值的重要的技術(shù)保障手段。

鋁產(chǎn)品在1997-2004年實際市場匯率的表現(xiàn)

由于氧化鋁價格是波動的，而人民幣匯率在這一時段是相對穩(wěn)定的，因此從鋁產(chǎn)品供應(yīng)鏈對應(yīng)的以下三組數(shù)據(jù)來看，就會發(fā)現(xiàn)鋁產(chǎn)品的市場匯率構(gòu)成是影響價值鏈附加值的關(guān)鍵。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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