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遠期匯率的折算與進出口報價

(一)匯率表中遠期貼水(點)數(shù)，可作為延期收款的報價標(biāo)準(zhǔn)

在采用延期付款方式辦理商品貨款結(jié)算時，國外進口商會要求本國出口商同時以甲、乙兩種貨幣報出商品的價格。如果甲種貨幣為升水貨幣，乙種貨幣為貼水貨幣，出口商在報價時應(yīng)掌握以下原則：

第一，以升水貨幣報價時按原價報出;

第二，以貼水貨幣報價時應(yīng)按一定方法計算出遠期實際匯率，以貼水后的實際匯率報價。

例:我公司向德國出口食品原料,如即期付款每噸報價EUR$800,現(xiàn)德國出口商要求我方以美元和歐元報價,貨物發(fā)運后3個月后付款.已知當(dāng)日法蘭克福外匯市場的匯價為:

即期匯率 3個月遠期匯率

歐元/美元 0.8515-0.8534 升水:127-103

請問我方應(yīng)如何報價?

解析:

我方的美元報價為:

800×0.8534=US$682.72

外方如延期付款,美元升水,遠期匯率實際為:

買入價:0.8534-0.0103=0.8431

賣出價:0.8515-0.0127=0.8388

我方的歐元報價為: 682.72/0.8388=EUR$813.92

所以若延期三個月付款,我方美元報價應(yīng)為每噸US$682.72,歐元報價應(yīng)為EUR$813.92.

(二)匯率表中的貼水年率可作為延期收款的報價標(biāo)準(zhǔn)

貼水貨幣的貼水年率也就是該種貨幣的貶值年率。

(三)在一軟一硬兩種貨幣的進口報價中，遠期匯率是確定接受軟幣加價幅度的根據(jù).

例:我公司從德國進口精密儀器,三個月后付款.德國出口商報價為每臺US$500.如我方要求以歐元報價,則我方可接受的歐元報價最高為多少?已知當(dāng)日蘇黎世外匯市場即期匯率為EUR$1=US$0.8515,遠期匯率升水,合年率2.98%.

解析:在進口報價中,遠期匯率是確定接受貼水貨幣加價幅度的依據(jù).以軟幣報價的加價幅度不能超過該軟幣與該硬幣的遠期匯率,否則寧可接受硬幣報價.

所以我方可接受的最高歐元報價為:

US$500÷[0.8515×(1-2.98%×3/12)]=ERU$591.40

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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