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投資估算的編制方法

(一)靜態(tài)投資估算的編制

靜態(tài)投資估算的編制方法主要有：

1．單位生產(chǎn)能力估算法

依據(jù)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)資料，利用相近規(guī)模的單位生產(chǎn)能力投資乘以建設(shè)規(guī)模，即得擬建項(xiàng)目投資。其計(jì)算公式為：

擬建項(xiàng)目投資額=（已建類似項(xiàng)目的投資額/已建類似項(xiàng)目的生產(chǎn)能力）*擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力*綜合調(diào)整系數(shù)

綜合調(diào)整系數(shù)：不同時(shí)期、不同地點(diǎn)的定額、單價(jià)、費(fèi)用變更等的綜合調(diào)整系數(shù)。

這種方法主要用于新建項(xiàng)目或裝置的估算，十分簡便迅速。

2.生產(chǎn)能力指數(shù)法

這是一種根據(jù)已建類似項(xiàng)目的投資額和生產(chǎn)能力及擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力估算擬建項(xiàng)目的投資額的方法，要求資料可靠，條件基本相同。其計(jì)算公式為

投資額=已建項(xiàng)目投資額*(擬建項(xiàng)目生產(chǎn)能力／已建項(xiàng)目生產(chǎn)能力)x*綜合調(diào)整系數(shù)

其中x為生產(chǎn)能力系數(shù)。若兩個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模比值在0.5~2時(shí)，可取n等于1。題目中一般給定此系數(shù)。生產(chǎn)能力指數(shù)法與單位生產(chǎn)能力估算法相比精確度略高。

這種估價(jià)方法不需要詳細(xì)的工程設(shè)計(jì)資料，只知道工藝流程及規(guī)模就可以；其次對(duì)于總承包工程而言，可作為估價(jià)的旁證，在總承包工程報(bào)價(jià)時(shí)，承包商大都采用這種方法估價(jià)。

3．系數(shù)估算法

一般用于項(xiàng)目建議書階段。系數(shù)估算法的種類很多，下面介紹幾種主要類型。

(1)設(shè)備系數(shù)法。以擬建項(xiàng)目的設(shè)備費(fèi)為基數(shù)，根據(jù)已建成的同類項(xiàng)目的建筑安裝費(fèi)和其他工程費(fèi)等占設(shè)備價(jià)值的百分比，求出擬建項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)和其他工程費(fèi)而求出建設(shè)項(xiàng)目總投資。

擬建項(xiàng)目投資額C=E (1+f1pl+f2p2+f3p3+．．．) +I

式中 E——擬建項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)；

p1、p2、p3……——已建項(xiàng)目中建筑安裝費(fèi)及其他工程費(fèi)等占設(shè)備費(fèi)的比重；

F1、f2、f3……——由于時(shí)間因素引起的定額、價(jià)格、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等變化的綜合調(diào)整系數(shù)

I——擬建項(xiàng)目的其他費(fèi)用。

(2)主體專業(yè)系數(shù)法。以擬建項(xiàng)目中投資比重較大，并與生產(chǎn)能力直接相關(guān)的工藝設(shè)備投資為基數(shù)，根據(jù)已建同類項(xiàng)目的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，計(jì)算出擬建項(xiàng)目各專業(yè)工程(總圖、土建、采暖、給排水、管道、電氣、自控等)占工藝設(shè)備投資的百分比，據(jù)以求出擬建項(xiàng)目各專業(yè)投資，然后加總即為項(xiàng)目總投資。其計(jì)算公式為：

C=E (1+flp1，+f2p2+f3p3+．．．) +I

式中 p1、p2、p3，……——已建項(xiàng)目中各專業(yè)工程費(fèi)用占設(shè)備費(fèi)的比重；

其他符號(hào)同前。

(3)朗格系數(shù)法。這種方法是以設(shè)備費(fèi)為基數(shù)，乘以適當(dāng)系數(shù)來推算項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用。方法簡單但精度不高。其公式為:

投資額=主要設(shè)備費(fèi)用*(1+∑包括管道、儀表、建筑等在內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用的估算系數(shù))*包括間接費(fèi)等在內(nèi)的總估算系數(shù)

（4）指標(biāo)估算法

對(duì)于房屋、建筑物等投資的估算，經(jīng)常采用指標(biāo)估算法。

(二)動(dòng)態(tài)投資的估算編制方法

動(dòng)態(tài)投資的估算主要包括漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期貸款利息的估算兩個(gè)內(nèi)容。

(1)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)的估算公式為

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算額=∑It*[(1+f)t—1]

式中：It——建設(shè)期中第t年的投資計(jì)劃額(可根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表得出)；

f——年平均價(jià)格預(yù)計(jì)上漲率(可根據(jù)工程造價(jià)指數(shù)信息的累計(jì)分析得出)。

(2) 建設(shè)期貸款利息的計(jì)算，因信貸規(guī)模、計(jì)息周期等的不同而有所不同，因此在案例分析中要根據(jù)題中給出的具體貸款條件，選擇合適的計(jì)算公式。如無特殊規(guī)定，一般可視為均衡貸款，按年計(jì)算，其公式為

建設(shè)期每年應(yīng)計(jì)利息=(年初借款累計(jì)額+當(dāng)年借款額/2)*實(shí)際年利率

(三)鋪底流動(dòng)資金的估算編制方法

鋪底流動(dòng)資金是保證項(xiàng)目投產(chǎn)后，能正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的最基本的周轉(zhuǎn)資金數(shù)額，是項(xiàng)目總投資中的一個(gè)組成部分。

其中項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金可通過兩種方法估算：擴(kuò)大指標(biāo)估算法和分項(xiàng)詳細(xì)估算法。

流動(dòng)資金屬于長期性(永久性)流動(dòng)資產(chǎn)，流動(dòng)資金的籌措可通過長期負(fù)債和資本金(一般要求占30％)的方式解決。借款部分按全年計(jì)算利息，流動(dòng)資金利息應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)期間財(cái)務(wù)費(fèi)用，項(xiàng)目計(jì)算期末收回全部流動(dòng)資金(不含利息)。

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