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第十二章 風(fēng)險分析

第一節(jié) 不確定性與風(fēng)險(了解)

一、不確定性與風(fēng)險的關(guān)系

(一)不確定性是風(fēng)險的起因

(二)不確定性與風(fēng)險相伴而生

(三)不確定性與風(fēng)險的區(qū)別

(四)投資項目的不確定性與風(fēng)險

例題：以下說法正確的有( )。

A.不可以用是否得知發(fā)生的可能性來區(qū)分不確定性與風(fēng)險;

B.不知發(fā)生的可能性時，稱之為不確定性，而已知發(fā)生的可能性，就稱之為有風(fēng)險;

C.在經(jīng)濟活動中，風(fēng)險是不以人們意志為轉(zhuǎn)移地客觀存在的，但投資項目卻例外;

D.風(fēng)險大小與損失發(fā)生的可能性成正比，但與損失的嚴重性無關(guān)。 答案：B

分析：A應(yīng)為“可以用是否得知發(fā)生的可能性來區(qū)分不確定性與風(fēng)險”。C應(yīng)為“在經(jīng)濟活動中，風(fēng)險是不以人們意志為轉(zhuǎn)移地客觀存在著。投資項目也不例外”。D應(yīng)為“風(fēng)險大小既與損失發(fā)生的可能性(概率)成正比，也與損失的嚴重性成正比”。

二、不確定性分析與風(fēng)險分析

與“不確定性”和“風(fēng)險”的關(guān)系一樣，不確定性分析與風(fēng)險分析也是既有聯(lián)系又有區(qū)別。

不確定性分析(指敏感性分析)與風(fēng)險分析的主要區(qū)別在于兩者的分析內(nèi)容、方法和作用不同。

不確定性分析與風(fēng)險分析之間也有一定的聯(lián)系。

例題：以下有關(guān)不確定性分析正確的為( )。

A.不確定性分析與風(fēng)險分析僅有區(qū)別沒有聯(lián)系;

B.不確定性分析通過預(yù)知不確定因素可能出現(xiàn)的各種狀況發(fā)生的可能性，求得其對投資項目影響發(fā)生的可能性，進而對風(fēng)險程度進行判斷;

C.由不確定性分析不可以得知影響項目效益的敏感因素和敏感程度，但卻可知不利影響發(fā)生的可能性;

D.通過敏感性分析所找出的敏感因素又可作為概率分析風(fēng)險因素的確定依據(jù)。 答案：D

分析：A應(yīng)為“不確定性分析與風(fēng)險分析既有聯(lián)系又有區(qū)別”。B中“不確定性分析”應(yīng)為“風(fēng)險分析”。C中“不可以得知”應(yīng)為“可以得知”，“可知”應(yīng)為“不可知”;或者把“不確定性分析”改為“風(fēng)險分析”。

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