一 . 用友 ERP-u8 系統(tǒng)初始化步驟

注：( 1 )、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)控制臺(tái)—— > 基礎(chǔ)設(shè)置

( 2 )、注意編碼級(jí)次

1 、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除

注：已使用科目增加下級(jí)科目操作

重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進(jìn)行出納管理。

在會(huì)計(jì)科目界面—— > 編輯—— > 指定科目—— > 現(xiàn)金總帳科目—— > 銀行總帳科目——” > ”到 " 已選科目 " 欄中—— > 確定

2 、 外幣匯率設(shè)置

3 、 憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式

憑證限制條件，限制科目

4 、 結(jié)算方式設(shè)置

5 、 部門檔案設(shè)置

6 、 職員檔案設(shè)置

7 、 客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案

說 明

1. 客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印 , 客戶簡稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。

2. 客戶的稅號(hào)是開具銷售專用發(fā)票的前提。

3. 發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。

4. 扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率 , 用于銷售單據(jù)中 .

8 、 項(xiàng)目檔案設(shè)置：

增加項(xiàng)目大類：增加—— > 在 " 新項(xiàng)目大類名稱 " 欄輸入大類名稱—— > 屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?> 修改項(xiàng)目級(jí)次

指定核算科目：核算科目—— > 【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目—— > 選中待選科目—— > 點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中—— > 確定

項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義—— > 增加—— > 輸入分類編碼、名稱—— > 確定

增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄—— > 右下角維護(hù)—— > 項(xiàng)目目錄維護(hù)界面—— > 增加—— > 輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類—— > 輸入完畢退出

9 、 錄入期初余額

☆ 輸入末級(jí)科目(科目標(biāo)記為白色)的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額

☆ 上級(jí)科目(科目標(biāo)記為淺黃色)的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總

☆ 輔助核算類科目(科目標(biāo)記為藍(lán)色)余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì)

☆ 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)。

二 . 用友 ERP-u8 日常處理操作步驟

1 、填制憑證：增加—— > 錄入—— > 保存

注：

☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。(右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo))

☆ 金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“ - ”負(fù)數(shù)即可。

☆ “ + ”號(hào)為自動(dòng)找平鍵。

☆ “空格鍵”為借貸方切換

2 、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存

若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。

3 、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢 / 恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào)

4 、常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說明——確定

5 、出納簽字：審核憑證——出納簽字(注意：可以成批出納簽字)

6 、審核憑證：審核憑證——審核憑證(注意：可以成批審核憑證)

7 、記賬：記賬——下一步——進(jìn)入記帳報(bào)告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬

注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳。

8 、賬簿查詢：四項(xiàng)聯(lián)查。

三 . 用友 ERP-u8 出納管理步驟

1 、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報(bào)表

2 、銀行對賬 :

a) 銀行對帳期初錄入 : 出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額”—— 點(diǎn)擊“對帳單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出

b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動(dòng)對帳，手工對帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對帳，再進(jìn)行手工對帳，用來對自動(dòng)對帳的補(bǔ)充。

操作步驟：

☆ 自動(dòng)對賬：出納——銀行對賬——選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對賬。

☆ 手工對賬：自動(dòng)對賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對照”功能使用)

雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯(cuò)

☆ 取消勾對：“取消”按鈕

d) 余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

e) 進(jìn)行核銷：對帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。

出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

四 . 用友 ERP-u8 月末處理步驟

1 、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：

1 )：自定義結(jié)轉(zhuǎn)

2 )：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——選擇憑證類別、本年利潤科目——確定

2 、月末處理：

1 )：試算并對賬：月末處理——試算并對賬——選擇對賬月份——對帳

2 )：結(jié)帳：月末處理——月末結(jié)賬——選中要結(jié)帳的月份——對賬——查看工作報(bào)告——結(jié)帳

注：

☆ 上月未記帳，本月不能結(jié)帳

☆ 已結(jié)帳月份不能填制憑證

☆ 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。

五 . 用友 ERP-u8 “反操作”步驟

1 、取消結(jié)帳

總帳— > 月末處理- > 月末結(jié)帳 - > 在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵 ctrl+shift+F6 - > 輸入帳套主管口令 。

2 、取消記帳

☆總帳- > 月末處理- > 試算并對帳- > 同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H - > 出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”- > 確定

☆憑證菜單下- > 恢復(fù)記帳前狀態(tài)- > 選擇恢復(fù)方式- > 確定- > 輸入口令- > 恢復(fù)記帳完畢 。

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（責(zé)任編輯：xy）

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